Möte 2023-05-16

Regionstyrelsens arbetsutskott

13:00 - 13:55 Konferensrum Linden, Eklundavägen 1

1

Protokollsjustering
2

Revidering finanspolicy och riktlinje för finansförvaltningen
Regionens nuvarande finanspolicy och riktlinjer för finansförvaltning antogs i juni 2020. Finanspolicyn och riktlinjerna ses över årligen för att anpassas i förhållande till utvecklingen på de finansiella marknaderna, organisationsförändringar samt förtydligas på de punkter som identifieras i det löpande arbetet.

Finanspolicyn beslutas av regionfullmäktige. Riktlinje för finansförvaltningen beslutas av regionstyrelsen och gäller under förutsättning att regionfullmäktige fattar beslut om finanspolicy.

Förslaget till förändring av finanspolicy innefattar justering mellan tillgångsslagen i kapitalportföljen. Andelen räntebärande värdepapper föreslås minska i normalportföljen, samtidigt som andelen alternativa investeringar föreslås öka i motsvarande andel.

Förslaget till förändring av riktlinje innefattar ändringar i pensionsmedelsportföljen avseende bland annat kreditrisk, likviditetsrisk och ränterisk. För likviditets- och skuldportföljen rör ändringarna kapitalbindning och räntebindning såväl som en ändring från att styra den kortsiktiga likviditeten genom betalningsberedskap till att styra likviditeten på medellång sikt.

Förslagen till justeringar är en del av en större översyn av styrdokumenten i syfte att uppdatera dem till nuvarande arbetssätt och att adressera fler riskperspektiv, såväl operationella som finansiella. Detta innebär att en förändring av dokumentens struktur föreslås i syfte att förenkla och tydliggöra risker.

Bilagor
3

Årsredovisningar för samordningsförbunden 2022
Samordningsförbunden i Lekeberg och Örebro, Sydnärke, Karlskoga/Degerfors och Norra Örebro län SOFINT har inkommit med årsredovisningar och revisionsberättelser för 2022. Förbundens ändamål är att svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionorganisationen och kommun. I enlighet med förbundsordningen ska styrelserna årligen till förbundsmedlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamheternas resultat.

Bilagor
4

Översyn krav och kvalitetsbok
Regionstyrelsen beslutade i reviderad verksamhetsplan och budget för 2023 att göra en översyn av krav och kvalitetsbok för hälsoval. Regionstyrelsens arbetsutskott utsågs till politisk styrgrupp för översynen. Föreligger bifogat förslag till direktiv för översynen och arbetsutskottet föreslås anta direktivet. Översynens huvudsakliga fokusområden är;
- Tillgänglig, jämlik och patientsäker primärvård i hela länet
- Nära vård
- Digitalisering
- Kompetensförsörjning
- Ny lagstiftning, kunskapsstöd och överenskommelser
- Varierat utbud av vårdgivare
- Omfattning och innehåll
- Ersättningsmodell, verksamhetsmål och listning

Arbetet rapporteras löpande till arbetsutskottet och ska drivas så att förslag från översynen kan användas i krav ock kvalitetsbok för 2024 och slutrapporteras så att regionfullmäktige, vid eventuella principiella förslag, kan hantera dessa under våren 2024.

Bilagor
5

Anmälnings- och meddelandeärenden
Bilagor
- Verksamhetsplan, inkl. internkontrollplan 2023 Finanssamarbete.pdf
  
  818kb Ladda ner dokument
6

Information - Periodrapport april
7

Presentationer från sammanträdet
Bilagor
- Periodrapport 2023 april.pdf
  
  179kb Ladda ner dokument

§ 39

Protokollsjustering
§ 40

Revidering finanspolicy och riktlinje för finansförvaltningen
Regionens nuvarande finanspolicy och riktlinjer för finansförvaltning antogs i juni 2020. Finanspolicyn och riktlinjerna ses över årligen för att anpassas i förhållande till utvecklingen på de finansiella marknaderna, organisationsförändringar samt förtydligas på de punkter som identifieras i det löpande arbetet.

Finanspolicyn beslutas av regionfullmäktige. Riktlinje för finansförvaltningen beslutas av regionstyrelsen och gäller under förutsättning att regionfullmäktige fattar beslut om finanspolicy.

Förslaget till förändring av finanspolicy innefattar justering mellan tillgångsslagen i kapitalportföljen. Andelen räntebärande värdepapper föreslås minska i normalportföljen, samtidigt som andelen alternativa investeringar föreslås öka i motsvarande andel.

Förslaget till förändring av riktlinje innefattar ändringar i pensionsmedelsportföljen avseende bland annat kreditrisk, likviditetsrisk och ränterisk. För likviditets- och skuldportföljen rör ändringarna kapitalbindning och räntebindning såväl som en ändring från att styra den kortsiktiga likviditeten genom betalningsberedskap till att styra likviditeten på medellång sikt.

Förslagen till justeringar är en del av en större översyn av styrdokumenten i syfte att uppdatera dem till nuvarande arbetssätt och att adressera fler riskperspektiv, såväl operationella som finansiella. Detta innebär att en förändring av dokumentens struktur föreslås i syfte att förenkla och tydliggöra risker.

Bilagor
§ 41

Årsredovisningar för samordningsförbunden 2022
Samordningsförbunden i Lekeberg och Örebro, Sydnärke, Karlskoga/Degerfors och Norra Örebro län SOFINT har inkommit med årsredovisningar och revisionsberättelser för 2022. Förbundens ändamål är att svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionorganisationen och kommun. I enlighet med förbundsordningen ska styrelserna årligen till förbundsmedlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamheternas resultat.

Bilagor
§ 42

Översyn krav och kvalitetsbok
Regionstyrelsen beslutade i reviderad verksamhetsplan och budget för 2023 att göra en översyn av krav och kvalitetsbok för hälsoval. Regionstyrelsens arbetsutskott utsågs till politisk styrgrupp för översynen. Föreligger bifogat förslag till direktiv för översynen och arbetsutskottet föreslås anta direktivet. Översynens huvudsakliga fokusområden är;
- Tillgänglig, jämlik och patientsäker primärvård i hela länet
- Nära vård
- Digitalisering
- Kompetensförsörjning
- Ny lagstiftning, kunskapsstöd och överenskommelser
- Varierat utbud av vårdgivare
- Omfattning och innehåll
- Ersättningsmodell, verksamhetsmål och listning

Arbetet rapporteras löpande till arbetsutskottet och ska drivas så att förslag från översynen kan användas i krav ock kvalitetsbok för 2024 och slutrapporteras så att regionfullmäktige, vid eventuella principiella förslag, kan hantera dessa under våren 2024.

Bilagor
§ 43

Anmälnings- och meddelandeärenden
Verksamhetsplan, inklusive internkontrollplan 2023 Finanssamarbete

Bilagor
- Verksamhetsplan, inkl. internkontrollplan 2023 Finanssamarbete.pdf
  
  818kb Ladda ner dokument
§ 44

Information - Periodrapport april